Anleihe (Unternehmen) • Irland
Glencore Capital Finance DAC SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)
- WKN
- A2812J
- ISIN
- CH0568231861
- Emittent
- Glencore Capital Finance DAC
- WKN
- A2812J
- Emittent
- Glencore Capital Finance DAC
- ISIN
- CH0568231861
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100,470 %
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Geld ·
100,200 %
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Brief ·
100,740 %
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Kupon
1,000
Rendite bis Fälligkeit
0,517
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
30.03.2027
Stückelung
5.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Capital Finance DAC SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,000 % |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 30.03.2027 |
| Nächster Zinstermin | 30.03.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,996 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,517 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.04.2026 |
| Berechnungskurs | 100,450 % |
| Kursdatum | 13.04.2026 |
| Stückzinsen | 0,064 % |
| Duration | 0,933 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,929 % |
| Konvexität | 1,795 |
| Zinselastizität | 0,005 |
Stammdaten zu Glencore Capital Finance DAC SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)
- EmittentGlencore Capital Finance DAC
- Land des EmittentenIrland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungCHF
- Fälligkeit30.03.2027
- Stückelung5.000,00
- Emissionsdatum30.09.2020
- Emissionsvolumen225.000.000,00
- Emissionspreis100,60 CHF
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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