Anleihe (Unternehmen) • Irland

Glencore Capital Finance DAC SF-Medium-Term Nts 2021(21/28)

WKN: A3KVMV

ISIN: CH1132966263

Emittent: Glencore Capital Finance DAC

WKN: A3KVMV

Emittent: Glencore Capital Finance DAC

ISIN: CH1132966263

heute, 20:46:35 •

98,904 %

-0,216 %-0,22 %

Kupon

0,500

Rendite bis Fälligkeit

0,615

Zinstyp

Fest

Währung

CHF

Fälligkeit

07.09.2028

Nominal

5.000,00

Kupon & Rendite von Glencore Capital Finance DAC SF-Medium-Term Nts 2021(21/28)

Kupon-Daten	Einstellungen
Kupon	0,500 %
Erstes Kupondatum	07.09.2022
Letztes Kupondatum	07.09.2028
Nächster Zinstermin	07.09.2026

Rendite	Einstellungen
Laufende Verzinsung	0,501 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit	0,615 %
Berechnungszeitpunkt	25.03.2026
Berechnungskurs	99,720 %
Kursdatum	27.02.2026
Stückzinsen	0,282 %
Duration	2,421 Jahre
Modifizierte Duration	2,406 %
Konvexität	8,207
Zinselastizität	0,015

Stammdaten zu Glencore Capital Finance DAC SF-Medium-Term Nts 2021(21/28)

Emittent
Glencore Capital Finance DAC
Land des Emittenten
Irland
Anleihen-Typ
Fest
Emittenten-Typ
Unternehmen
Währung
CHF
Fälligkeit
07.09.2028
Nominal
5.000,00
Emissionsdatum
07.09.2021
Emissionsvolumen
150.000.000,00
Emissionspreis
100,07 CHF

Durch Emittenten kündbar
Ja
Nachrang
Nein
Ist Finanzinnovation
Nein
Ist Alt-Anleihe
Nein
Ist in Verzug
Nein
Verzugstyp
-
Ist Ewige Anleihe
Nein
Ist treuhändig betreut
Nein

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