Anleihe (Unternehmen) • Irland
Glencore Capital Finance DAC SF-Medium-Term Nts 2024(29/30)
- WKN
- A3LS7N
- ISIN
- CH1305916889
- Emittent
- Glencore Capital Finance DAC
- WKN
- A3LS7N
- Emittent
- Glencore Capital Finance DAC
- ISIN
- CH1305916889
•
103,890 %
-0,032 %-0,03 %
Geld ·
103,890 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
104,090 %
(200.000 Nom.)
Kupon
2,215
Rendite bis Fälligkeit
1,055
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
18.01.2030
Stückelung
5.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Capital Finance DAC SF-Medium-Term Nts 2024(29/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,215 % |
| Erstes Kupondatum | 18.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 18.01.2030 |
| Nächster Zinstermin | 18.01.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,126 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 1,055 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.04.2026 |
| Berechnungskurs | 104,200 % |
| Kursdatum | 22.04.2026 |
| Stückzinsen | 0,615 % |
| Duration | 3,595 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,557 % |
| Konvexität | 17,238 |
| Zinselastizität | 0,038 |
Stammdaten zu Glencore Capital Finance DAC SF-Medium-Term Nts 2024(29/30)
- EmittentGlencore Capital Finance DAC
- Land des EmittentenIrland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungCHF
- Fälligkeit18.01.2030
- Stückelung5.000,00
- Emissionsdatum18.01.2024
- Emissionsvolumen150.000.000,00
- Emissionspreis100,00 CHF
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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