Anleihe (Unternehmen) • USA
Glencore Funding LLC DL-Notes 2023(23/33) Reg.S
- WKN
- A3LPD1
- ISIN
- USU37818BL19
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- WKN
- A3LPD1
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- ISIN
- USU37818BL19
•
107,730 %
-0,206 %-0,19 %
Geld ·
107,020 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
108,440 %
(600.000 Nom.)
Kupon
6,500
Rendite bis Fälligkeit
5,408
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
06.10.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2023(23/33) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,500 % |
| Erstes Kupondatum | 06.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 06.10.2033 |
| Nächster Zinstermin | 06.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,045 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,408 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.07.2025 |
| Berechnungskurs | 107,532 % |
| Kursdatum | 07.07.2025 |
| Stückzinsen | 1,679 % |
| Duration | 5,395 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,118 % |
| Konvexität | 46,374 |
| Zinselastizität | 0,332 |
Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2023(23/33) Reg.S
Weitere Kurse von Glencore Funding LLC DL-Notes 2023(23/33) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 107,262 % -0,270 % · -0,25 % gestern, 21:48:56 · 0 Nom. | -0,270 % · -0,25 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 107,730 % -0,206 % · -0,19 % gestern, 22:58:47 · unbekannt | -0,206 % · -0,19 % | 107,020 % gestern, 22:58:47 · 600.000 Nom. | 108,440 % gestern, 22:58:47 · 600.000 Nom. | 1,420 % 1,31 % |
Frankfurt verzögert | – | 107,630 % -0,160 % · -0,15 % gestern, 08:00:49 · 0 Nom. | -0,160 % · -0,15 % | |||