Anleihe (Unternehmen) • USA
Glencore Funding LLC DL-Notes 2023(23/33) Reg.S
- WKN
- A3LPD1
- ISIN
- USU37818BL19
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- WKN
- A3LPD1
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- ISIN
- USU37818BL19
•
104,180 %
+0,080 %+0,08 %
Geld ·
103,710 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
105,660 %
(600.000 Nom.)
Kupon
6,500
Rendite bis Fälligkeit
5,962
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
06.10.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2023(23/33) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 6,500 % |
| Erstes Kupondatum | 06.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 06.10.2033 |
| Nächster Zinstermin | 06.10.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,234 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,962 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.06.2024 |
| Berechnungskurs | 104,272 % |
| Kursdatum | 31.05.2024 |
| Stückzinsen | 1,065 % |
| Duration | 5,809 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,482 % |
| Konvexität | 52,684 |
| Zinselastizität | 0,401 |
Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2023(23/33) Reg.S
Weitere Kurse von Glencore Funding LLC DL-Notes 2023(23/33) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 104,272 % +0,420 % · +0,40 % 31.05.2024, 17:30:19 · 0 Nom. | |||||
Frankfurt verzögert | 103,860 % +0,470 % · +0,45 % 31.05.2024, 08:01:43 · 0 Nom. | |||||
München Echtzeit | 103,580 % -0,080 % · -0,08 % 31.05.2024, 20:00:07 · 0 Nom. | |||||
