Anleihe (Unternehmen) • USA
Glencore Funding LLC DL-Notes 2023(23/33) Reg.S
- WKN
- A3LPD1
- ISIN
- USU37818BL19
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- WKN
- A3LPD1
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- ISIN
- USU37818BL19
•
105,660 %
+0,626 %+0,60 %
Geld ·
105,005 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
106,665 %
(600.000 Nom.)
Kupon
6,500
Rendite bis Fälligkeit
5,728
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
06.10.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2023(23/33) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,500 % |
| Erstes Kupondatum | 06.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 06.10.2033 |
| Nächster Zinstermin | 06.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,162 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,728 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.05.2025 |
| Berechnungskurs | 105,480 % |
| Kursdatum | 20.05.2025 |
| Stückzinsen | 0,831 % |
| Duration | 5,483 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,186 % |
| Konvexität | 46,112 |
| Zinselastizität | 0,357 |
Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2023(23/33) Reg.S
Weitere Kurse von Glencore Funding LLC DL-Notes 2023(23/33) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 105,480 % +0,420 % · +0,40 % gestern, 17:30:19 · 0 Nom. | +0,420 % · +0,40 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 105,840 % +0,620 % · +0,59 % gestern, 08:00:53 · 0 Nom. | +0,620 % · +0,59 % | |||
München Echtzeit | – | 105,460 % +0,470 % · +0,45 % gestern, 17:01:36 · 0 Nom. | +0,470 % · +0,45 % | |||