Anleihe (Unternehmen) • USA
Glencore Funding LLC DL-Notes 2023(23/33) Reg.S
- WKN
- A3LPD1
- ISIN
- USU37818BL19
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- WKN
- A3LPD1
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- ISIN
- USU37818BL19
•
107,370 %
-0,012 %-0,01 %
Geld ·
107,370 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
108,390 %
(500.000 Nom.)
Kupon
6,500
Rendite bis Fälligkeit
5,323
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
06.10.2033
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2023(23/33) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,500 % |
| Erstes Kupondatum | 06.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 06.10.2033 |
| Nächster Zinstermin | 06.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,051 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,323 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.05.2026 |
| Berechnungskurs | 107,412 % |
| Kursdatum | 15.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,813 % |
| Duration | 5,085 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,828 % |
| Konvexität | 39,560 |
| Zinselastizität | 0,303 |
Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2023(23/33) Reg.S
- EmittentGlencore Funding LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit06.10.2033
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum06.10.2023
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,62 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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