Anleihe (Unternehmen) • USA
Glencore Funding LLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S
- WKN
- A281XJ
- ISIN
- USU37818AX65
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- WKN
- A281XJ
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- ISIN
- USU37818AX65
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91,416 %
-0,095 %-0,10 %
Geld ·
91,172 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
91,659 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
2,500
Rendite bis Fälligkeit
4,791
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.09.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,500 % |
| Erstes Kupondatum | 01.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 01.09.2030 |
| Nächster Zinstermin | 01.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,740 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,791 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.04.2026 |
| Berechnungskurs | 91,250 % |
| Kursdatum | 14.04.2026 |
| Stückzinsen | 0,319 % |
| Duration | 3,975 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,793 % |
| Konvexität | 17,610 |
| Zinselastizität | 0,189 |
Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S
- EmittentGlencore Funding LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.09.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum01.09.2020
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,57 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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