Anleihe (Unternehmen) • Kolumbien

Gr.Nutr.SA/Al.Ca.SAS/Com.N.SAS DL-Notes 2025(25/30) Reg.S

WKN: A4EA10

ISIN: USP4R21KAA49

Emittent: Grupo Nutresa S.A./Alimentos Cárnicos S.A.S./Comercial Nutresa S.A.S.

WKN: A4EA10

Emittent: Grupo Nutresa S.A./Alimentos Cárnicos S.A.S./Comercial Nutresa S.A.S.

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gestern, 19:46:27 •

105,811 %

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Kupon

8,000

Rendite bis Fälligkeit

6,384

Zinstyp

Fest

Währung

USD

Fälligkeit

12.05.2030

Stückelung

1.000,00

Kupon & Rendite von Gr.Nutr.SA/Al.Ca.SAS/Com.N.SAS DL-Notes 2025(25/30) Reg.S

Kupon-Daten	Einstellungen
Kupon	8,000 %
Erstes Kupondatum	12.11.2025
Letztes Kupondatum	12.05.2030
Nächster Zinstermin	12.05.2026

Rendite	Einstellungen
Laufende Verzinsung	7,554 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit	6,384 %
Berechnungszeitpunkt	24.04.2026
Berechnungskurs	105,898 %
Kursdatum	23.04.2026
Stückzinsen	3,711 %
Duration	3,035 Jahre
Modifizierte Duration	2,853 %
Konvexität	14,392
Zinselastizität	0,205

Stammdaten zu Gr.Nutr.SA/Al.Ca.SAS/Com.N.SAS DL-Notes 2025(25/30) Reg.S

Emittent
Grupo Nutresa S.A./Alimentos Cárnicos S.A.S./Comercial Nutresa S.A.S.
Land des Emittenten
Kolumbien
Anleihen-Typ
Fest
Emittenten-Typ
Unternehmen
Währung
USD
Fälligkeit
12.05.2030
Stückelung
1.000,00
Emissionsdatum
12.05.2025
Emissionsvolumen
1.000.000.000,00
Emissionspreis
100,00 USD

Durch Emittenten kündbar
Ja
Nachrang
Nein
Ist Finanzinnovation
Nein
Ist Alt-Anleihe
Nein
Ist in Verzug
Nein
Verzugstyp
-
Ist Ewige Anleihe
Nein
Ist treuhändig betreut
Nein

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