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Anleihe (Unternehmen) • Kolumbien

Gr.Nu­­tr.SA­­/Al.C­­a.SAS­­/Com.­­N.SAS­­ DL-N­­otes ­­2025(­­25/35­­) Reg­­.S

WKN
ISIN
Emittent
Grupo Nutresa S.A./Alimentos Cárnicos S.A.S./Comercial Nutresa S.A.S.
WKN
Emittent
Grupo Nutresa S.A./Alimentos Cárnicos S.A.S./Comercial Nutresa S.A.S.
ISIN
•
113,193 %
+0,287 %+0,25 %
Geld ·
113,193 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
113,447 %
(200.000 Nom.)
Kupon
9,000
Rendite bis Fälligkeit
7,222
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.05.2035
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Gr.Nutr.SA/Al.Ca.SAS/Com.N.SAS DL-Notes 2025(25/35) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon9,000 %
Erstes Kupondatum12.11.2025
Letztes Kupondatum12.05.2035
Nächster Zinstermin12.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,971 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,222 %
Berechnungszeitpunkt19.09.2025
Berechnungskurs112,906 %
Kursdatum18.09.2025
Stückzinsen3,300 %
Duration4,963 Jahre
Modifizierte Duration4,629 %
Konvexität48,597
Zinselastizität0,447

Stammdaten zu Gr.Nu­­tr.SA­­/Al.C­­a.SAS­­/Com.­­N.SAS­­ DL-N­­otes ­­2025(­­25/35­­) Reg­­.S

  • Emittent
    Grupo Nutresa S.A./Alimentos Cárnicos S.A.S./Comercial Nutresa S.A.S.
  • Land des Emittenten
    Kolumbien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    12.05.2035
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    12.05.2025
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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