Anleihe (öffentlich) • Großbritannien

Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25)

WKN
A2R4W9
Emittent
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
ISIN
GB00BK5CVX03
97,870 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
97,870 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
97,890 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
4,712
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
07.06.2025
Nominal
0,01

Kupon & Rendite von Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25)

Kupon-Daten
Kupon0,625 %
Erstes Kupondatum07.12.2019
Letztes Kupondatum07.06.2025
Nächster Zinstermin07.12.2024
Rendite
Laufende Verzinsung0,639 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,712 %
Berechnungszeitpunkt12.11.2024
Berechnungskurs97,790 %
Kursdatum11.11.2024
Stückzinsen0,270 %
Duration0,558 Jahre
Modifizierte Duration0,533 %
Konvexität0,780
Zinselastizität0,025

Stammdaten zu Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25)

  • Emittent
    Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    07.06.2025
  • Nominal
    0,01
  • Emissionsdatum
    03.07.2019
  • Emissionsvolumen
    44.622.873.000,00
  • Emissionspreis
    100,03 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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