Anleihe (öffentlich) • Großbritannien
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(26)
- WKN
- A3KMY6
- ISIN
- GB00BNNGP668
- Emittent
- Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
- WKN
- A3KMY6
- Emittent
- Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
- ISIN
- GB00BNNGP668
•
95,450 %
-0,080 %-0,08 %
Geld ·
95,320 %
(25.000.000 Nom.)
Brief ·
95,450 %
(25.000.000 Nom.)
Kupon
0,375
Rendite bis Fälligkeit
4,074
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
22.10.2026
Nominal
0,01
Kupon & Rendite von Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(26)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 0,375 % |
Erstes Kupondatum | 22.10.2021 |
Letztes Kupondatum | 22.10.2026 |
Nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 0,395 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,074 % |
Berechnungszeitpunkt | 11.05.2025 |
Berechnungskurs | 94,930 % |
Kursdatum | 09.05.2025 |
Stückzinsen | 0,022 % |
Duration | 1,435 Jahre |
Modifizierte Duration | 1,379 % |
Konvexität | 3,068 |
Zinselastizität | 0,056 |