Anleihe (öffentlich) • Großbritannien
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(26)
- WKN
- A3KMY6
- ISIN
- GB00BNNGP668
- Emittent
- Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
- WKN
- A3KMY6
- Emittent
- Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
- ISIN
- GB00BNNGP668
•
95,930 %
+0,040 %+0,04 %
Geld ·
95,870 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
96,030 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,375
Rendite bis Fälligkeit
3,697
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
22.10.2026
Nominal
0,01
Kupon & Rendite von Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(26)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 0,375 % |
Erstes Kupondatum | 22.10.2021 |
Letztes Kupondatum | 22.10.2026 |
Nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 0,391 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,697 % |
Berechnungszeitpunkt | 03.07.2025 |
Berechnungskurs | 95,860 % |
Kursdatum | 02.07.2025 |
Stückzinsen | 0,074 % |
Duration | 1,295 Jahre |
Modifizierte Duration | 1,249 % |
Konvexität | 2,657 |
Zinselastizität | 0,046 |
Stammdaten zu Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(26)
Weitere Kurse von Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(26)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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3.000 Nom. | 96,086 % +0,186 % · +0,19 % gestern, 20:22:54 · 3.000 Nom. | +0,186 % · +0,19 % | ||||
– | 95,950 % +0,075 % · +0,08 % gestern, 19:02:19 · unbekannt | +0,075 % · +0,08 % | 95,870 % gestern, 19:02:19 · unbekannt | 96,030 % gestern, 19:02:19 · unbekannt | 0,160 % 0,17 % | |
Frankfurt verzögert | – | 95,920 % +0,060 % · +0,06 % gestern, 17:25:16 · 0 Nom. | +0,060 % · +0,06 % |