Anleihe (öffentlich) • Großbritannien
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(26)
- WKN
- A3KMY6
- ISIN
- GB00BNNGP668
- Emittent
- Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
- WKN
- A3KMY6
- Emittent
- Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
- ISIN
- GB00BNNGP668
•
98,410 %
-0,090 %-0,09 %
Geld ·
98,445 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
98,505 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,375
Rendite bis Fälligkeit
4,733
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
22.10.2026
Stückelung
0,01
Kupon & Rendite von Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,375 % |
| Erstes Kupondatum | 22.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 22.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 22.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,382 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,733 % |
| Berechnungszeitpunkt | 10.05.2026 |
| Berechnungskurs | 98,150 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,022 % |
| Duration | 0,440 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,420 % |
| Konvexität | 0,566 |
| Zinselastizität | 0,020 |
Stammdaten zu Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(26)
- EmittentGroßbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
- Land des EmittentenGroßbritannien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungGBP
- Fälligkeit22.10.2026
- Stückelung0,01
- Emissionsdatum03.03.2021
- Emissionsvolumen33.660.598.000,00
- Emissionspreis99,56 GBP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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