Anleihe (öffentlich) • Großbritannien

Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(26)

WKN
A3KMY6
ISIN
GB00BNNGP668
Emittent
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
WKN
A3KMY6
Emittent
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
ISIN
GB00BNNGP668
95,450 %
-0,080 %-0,08 %
Geld ·
95,320 %
(25.000.000 Nom.)
Brief ·
95,450 %
(25.000.000 Nom.)
Kupon
0,375
Rendite bis Fälligkeit
4,074
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
22.10.2026
Nominal
0,01

Kupon & Rendite von Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,375 %
Erstes Kupondatum22.10.2021
Letztes Kupondatum22.10.2026
Nächster Zinstermin22.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,395 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,074 %
Berechnungszeitpunkt11.05.2025
Berechnungskurs94,930 %
Kursdatum09.05.2025
Stückzinsen0,022 %
Duration1,435 Jahre
Modifizierte Duration1,379 %
Konvexität3,068
Zinselastizität0,056

Stammdaten zu Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(26)

  • Emittent
    Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    22.10.2026
  • Nominal
    0,01
  • Emissionsdatum
    03.03.2021
  • Emissionsvolumen
    33.660.598.000,00
  • Emissionspreis
    99,56 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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