Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)
- WKN
- A4EQP3
- ISIN
- XS3302912061
- Emittent
- Heineken N.V.
- WKN
- A4EQP3
- Emittent
- Heineken N.V.
- ISIN
- XS3302912061
•
97,637 %
+0,029 %+0,03 %
Geld ·
97,475 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
98,225 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
4,136
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
26.02.2038
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 26.02.2027 |
| Letztes Kupondatum | 26.02.2038 |
| Nächster Zinstermin | 26.02.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,973 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,136 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.04.2026 |
| Berechnungskurs | 97,540 % |
| Kursdatum | 02.04.2026 |
| Stückzinsen | 0,446 % |
| Duration | 9,674 Jahre |
| Modifizierte Duration | 9,290 % |
| Konvexität | 104,813 |
| Zinselastizität | 0,384 |
Stammdaten zu Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)
- EmittentHeineken N.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit26.02.2038
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum26.02.2026
- Emissionsvolumen550.000.000,00
- Emissionspreis99,85 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 97,662 % -0,047 % · -0,05 % 02.04.2026, 19:47:34 · 0 Nom. | -0,047 % · -0,05 % | 0,000 % 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 97,540 % -0,110 % · -0,11 % 02.04.2026, 17:45:22 · unbekannt | -0,110 % · -0,11 % | 97,540 % 02.04.2026, 20:58:10 · 100.000 Nom. | 98,290 % 02.04.2026, 20:58:10 · 100.000 Nom. | 0,750 % 0,76 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 97,850 % -0,056 % · -0,06 % 02.04.2026, 16:00:02 · unbekannt | -0,056 % · -0,06 % | 97,475 % 02.04.2026, 16:00:02 · 5.000.000 Nom. | 98,225 % 02.04.2026, 16:00:02 · 5.000.000 Nom. | 0,750 % 0,76 % | |