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Anleihe (öffentlich) • Hong Kong

Hong Kong DL-Bonds 2023(53) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Hong Kong Special Administrative Region of the Peoples Republic of China
WKN
Emittent
Hong Kong Special Administrative Region of the Peoples Republic of China
ISIN
•
107,671 %
+0,060 %+0,06 %
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
4,786
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.01.2053
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Hong Kong DL-Bonds 2023(53) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,250 %
Erstes Kupondatum11.07.2023
Letztes Kupondatum11.01.2053
Nächster Zinstermin11.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,876 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,786 %
Berechnungszeitpunkt13.09.2025
Berechnungskurs107,663 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen0,977 %
Duration10,110 Jahre
Modifizierte Duration9,648 %
Konvexität226,830
Zinselastizität0,691

Stammdaten zu Hong Kong DL-Bonds 2023(53) Reg.S

  • Emittent
    Hong Kong Special Administrative Region of the Peoples Republic of China
  • Land des Emittenten
    Hong Kong
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    11.01.2053
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    11.01.2023
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,99 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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