Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln

Huarong Finance 2017 Co. Ltd. DL-Medium-Term Nts 2017(47)

WKN
ISIN
Emittent
CFAMC III Co. Ltd.
WKN
Emittent
CFAMC III Co. Ltd.
ISIN

94,480 %
-0,120 %-0,13 %
Geld ·
94,480 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
95,070 %
(1.200.000 Nom.)

Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
6,060
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.04.2047
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Huarong Finance 2017 Co. Ltd. DL-Medium-Term Nts 2017(47)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,500 %
Erstes Kupondatum27.10.2017
Letztes Kupondatum27.04.2047
Nächster Zinstermin27.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,846 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,060 %
Berechnungszeitpunkt30.07.2025
Berechnungskurs94,080 %
Kursdatum29.07.2025
Stückzinsen1,421 %
Duration8,604 Jahre
Modifizierte Duration8,112 %
Konvexität137,690
Zinselastizität0,712

Stammdaten zu Huarong Finance 2017 Co. Ltd. DL-Medium-Term Nts 2017(47)

  • Emittent
    CFAMC III Co. Ltd.
  • Land des Emittenten
    Britische Jungferninseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    27.04.2047
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    27.04.2017
  • Emissionsvolumen
    200.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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