Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln
Huarong Finance 2017 Co. Ltd. DL-Medium-Term Nts 2017(47)
- WKN
- A19GV1
- ISIN
- XS1603397487
- Emittent
- CFAMC III Co. Ltd.
- WKN
- A19GV1
- Emittent
- CFAMC III Co. Ltd.
- ISIN
- XS1603397487
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96,490 %
+0,281 %+0,29 %
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
5,886
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.04.2047
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Huarong Finance 2017 Co. Ltd. DL-Medium-Term Nts 2017(47)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,500 % |
| Erstes Kupondatum | 27.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 27.04.2047 |
| Nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,725 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,886 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 96,070 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,231 % |
| Duration | 8,567 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,091 % |
| Konvexität | 141,652 |
| Zinselastizität | 0,691 |
Stammdaten zu Huarong Finance 2017 Co. Ltd. DL-Medium-Term Nts 2017(47)
- EmittentCFAMC III Co. Ltd.
- Land des EmittentenBritische Jungferninseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit27.04.2047
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum27.04.2017
- Emissionsvolumen200.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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