Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln

Huarong Finance 2017 Co. Ltd. DL-Medium-Term Nts 2017(47)

WKN
ISIN
Emittent
CFAMC III Co. Ltd.
WKN
Emittent
CFAMC III Co. Ltd.
ISIN

93,657 %
+0,007 %+0,01 %
Geld ·
93,651 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
94,601 %
(1.200.000 Nom.)

Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
6,113
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.04.2047
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Huarong Finance 2017 Co. Ltd. DL-Medium-Term Nts 2017(47)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,500 %
Erstes Kupondatum27.10.2017
Letztes Kupondatum27.04.2047
Nächster Zinstermin27.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,884 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,113 %
Berechnungszeitpunkt06.07.2025
Berechnungskurs93,470 %
Kursdatum04.07.2025
Stückzinsen1,100 %
Duration8,624 Jahre
Modifizierte Duration8,128 %
Konvexität136,560
Zinselastizität0,720

Stammdaten zu Huarong Finance 2017 Co. Ltd. DL-Medium-Term Nts 2017(47)

  • Emittent
    CFAMC III Co. Ltd.
  • Land des Emittenten
    Britische Jungferninseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    27.04.2047
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    27.04.2017
  • Emissionsvolumen
    200.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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