Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Notes 2016(26) Reg.S
- WKN
- A181W7
- ISIN
- USY3R559AL64
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- WKN
- A181W7
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- ISIN
- USY3R559AL64
• Frankfurt
98,120 %
0,000 %0,00 %
Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
6,634
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.05.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Notes 2016(26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,625 % |
| Erstes Kupondatum | 19.11.2016 |
| Letztes Kupondatum | 19.05.2026 |
| Nächster Zinstermin | 19.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,694 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,634 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,120 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,188 % |
| Duration | 0,649 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,608 % |
| Konvexität | 0,945 |
| Zinselastizität | 0,041 |
Stammdaten zu ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Notes 2016(26) Reg.S
- EmittentICBCIL Finance Company Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit19.05.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum19.05.2016
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis98,88 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein