Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Notes 2016(26) Reg.S
- WKN
- A181W7
- ISIN
- USY3R559AL64
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- WKN
- A181W7
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- ISIN
- USY3R559AL64
• Frankfurt
99,220 %
0,000 %0,00 %
Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
4,606
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.05.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Notes 2016(26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,625 % |
| Erstes Kupondatum | 19.11.2016 |
| Letztes Kupondatum | 19.05.2026 |
| Nächster Zinstermin | 19.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,653 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,606 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.07.2025 |
| Berechnungskurs | 99,220 % |
| Kursdatum | 04.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,503 % |
| Duration | 0,834 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,798 % |
| Konvexität | 1,410 |
| Zinselastizität | 0,037 |
Stammdaten zu ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Notes 2016(26) Reg.S
Weitere Kurse von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Notes 2016(26) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 99,220 % 0,000 % · 0,00 % 04.07.2025, 17:02:13 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % |