Anleihe (supranational)undefined
Intl Development Association DL-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S
- WKN
- A4EG55
- ISIN
- XS3182455769
- Emittent
- International Development Association
- WKN
- A4EG55
- Emittent
- International Development Association
- ISIN
- XS3182455769
•
99,650 %
-0,073 %-0,07 %
Geld ·
99,650 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
99,750 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
3,947
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.09.2032
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Intl Development Association DL-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 17.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 17.09.2032 |
| Nächster Zinstermin | 17.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,886 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,947 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,723 % |
| Kursdatum | 17.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,022 % |
| Duration | 5,589 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,377 % |
| Konvexität | 40,239 |
| Zinselastizität | 0,235 |
Stammdaten zu Intl Development Association DL-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S
- EmittentInternational Development Association
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit17.09.2032
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum17.09.2025
- Emissionsvolumen3.000.000.000,00
- Emissionspreis99,89 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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