Anleihe (Unternehmen) • Frankreich
Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/30)
- WKN
- A3LEBA
- ISIN
- FR001400FV85
- Emittent
- Iliad S.A.
- WKN
- A3LEBA
- Emittent
- Iliad S.A.
- ISIN
- FR001400FV85
•
105,256 %
-0,130 %-0,12 %
Geld ·
104,732 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
105,779 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
5,625
Rendite bis Fälligkeit
4,097
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.02.2030
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,625 % |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.02.2030 |
| Nächster Zinstermin | 15.02.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,339 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,097 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.03.2026 |
| Berechnungskurs | 105,361 % |
| Kursdatum | 19.03.2026 |
| Stückzinsen | 0,586 % |
| Duration | 3,597 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,455 % |
| Konvexität | 16,772 |
| Zinselastizität | 0,142 |
Stammdaten zu Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/30)
- EmittentIliad S.A.
- Land des EmittentenFrankreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.02.2030
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum15.02.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,30 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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