Anleihe (Unternehmen) • Frankreich
Iliad Holding S.A.S. DL-Notes 2024(24/31) Reg.S
- WKN
- A3LYB2
- ISIN
- USF507APAG60
- Emittent
- Iliad Holding S.A.S.
- WKN
- A3LYB2
- Emittent
- Iliad Holding S.A.S.
- ISIN
- USF507APAG60
• Frankfurt
104,140 %
-0,290 %-0,28 %
Kupon
8,500
Rendite bis Fälligkeit
7,521
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.04.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Iliad Holding S.A.S. DL-Notes 2024(24/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,500 % |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,162 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,521 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.09.2026 |
| Berechnungskurs | 104,140 % |
| Kursdatum | 21.09.2026 |
| Stückzinsen | 3,731 % |
| Duration | 3,220 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,995 % |
| Konvexität | 16,186 |
| Zinselastizität | 0,263 |
Stammdaten zu Iliad Holding S.A.S. DL-Notes 2024(24/31) Reg.S
- EmittentIliad Holding S.A.S.
- Land des EmittentenFrankreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.04.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum14.05.2024
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein