Anleihe (Unternehmen) • Frankreich

Iliad Holding S.A.S. DL-Notes 2024(24/31) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Iliad Holding S.A.S.
WKN
Emittent
Iliad Holding S.A.S.
ISIN
• Frankfurt
105,210 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
105,230 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
106,000 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
8,500
Rendite bis Fälligkeit
7,338
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.04.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Iliad Holding S.A.S. DL-Notes 2024(24/31) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon8,500 %
Erstes Kupondatum15.10.2024
Letztes Kupondatum15.04.2031
Nächster Zinstermin15.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung8,079 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,338 %
Berechnungszeitpunkt14.04.2026
Berechnungskurs105,210 %
Kursdatum13.04.2026
Stückzinsen4,250 %
Duration3,595 Jahre
Modifizierte Duration3,350 %
Konvexität18,942
Zinselastizität0,287

Stammdaten zu Iliad Holding S.A.S. DL-Notes 2024(24/31) Reg.S

  • Emittent
    Iliad Holding S.A.S.
  • Land des Emittenten
    Frankreich
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.04.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.05.2024
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
Frankfurt
verzögert
–105,210 %
0,000 % ·
0,00 %
heute, 07:34:30  · 0 Nom.
0,000 % ·
0,00 %		105,230 %
heute, 08:36:29  · 2.000.000 Nom.
106,000 %
heute, 08:36:29  · 2.000.000 Nom.
0,770 %
0,73 %

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