Anleihe (Unternehmen) • USA

Ionis Pharmaceuticals Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)

WKN
A3L0JP
ISIN
US462222AF72
Emittent
Ionis Pharmaceuticals Inc.
WKN
A3L0JP
Emittent
Ionis Pharmaceuticals Inc.
ISIN
US462222AF72
• Frankfurt
99,310 %
-0,150 %-0,15 %
Kupon
1,750
Rendite bis Fälligkeit
1,987
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Ionis Pharmaceuticals Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,750 %
Erstes Kupondatum15.12.2023
Letztes Kupondatum15.06.2028
Nächster Zinstermin15.06.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung
1,762 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit1,987 %
Berechnungszeitpunkt17.05.2025
Berechnungskurs99,310 %
Kursdatum16.05.2025
Stückzinsen0,753 %
Duration2,913 Jahre
Modifizierte Duration2,856 %
Konvexität11,347
Zinselastizität0,058

Stammdaten zu Ionis Pharmaceuticals Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)

  • Emittent
    Ionis Pharmaceuticals Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.06.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    12.06.2023
  • Emissionsvolumen
    575.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
Frankfurt
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