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Anleihe (Finanzinstitute) • Japan

Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2024(31) DTC

WKN
ISIN
Emittent
Japan Bank for International Cooperation
WKN
Emittent
Japan Bank for International Cooperation
ISIN
•
101,944 %
-0,632 %-0,62 %
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
4,066
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.01.2031
Nominal
2.000,00

Kupon & Rendite von Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2024(31) DTC

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,375 %
Erstes Kupondatum24.07.2024
Letztes Kupondatum24.01.2031
Nächster Zinstermin24.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,306 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,066 %
Berechnungszeitpunkt19.09.2025
Berechnungskurs101,610 %
Kursdatum18.09.2025
Stückzinsen0,705 %
Duration4,402 Jahre
Modifizierte Duration4,230 %
Konvexität25,776
Zinselastizität0,187

Stammdaten zu Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2024(31) DTC

  • Emittent
    Japan Bank for International Cooperation
  • Land des Emittenten
    Japan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    24.01.2031
  • Nominal
    2.000,00
  • Emissionsdatum
    24.01.2024
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,29 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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