Anleihe (Finanzinstitute) • Japan
Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2024(31) DTC
- WKN
- A3LTNK
- ISIN
- US471048CZ95
- Emittent
- Japan Bank for International Cooperation
- WKN
- A3LTNK
- Emittent
- Japan Bank for International Cooperation
- ISIN
- US471048CZ95
•
100,718 %
-0,082 %-0,08 %
Geld ·
100,534 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,737 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
4,263
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.01.2031
Nominal
2.000,00
Kupon & Rendite von Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2024(31) DTC
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,375 % |
| Erstes Kupondatum | 24.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2031 |
| Nächster Zinstermin | 24.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,348 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,263 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.04.2026 |
| Berechnungskurs | 100,610 % |
| Kursdatum | 01.04.2026 |
| Stückzinsen | 0,839 % |
| Duration | 4,005 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,841 % |
| Konvexität | 21,328 |
| Zinselastizität | 0,178 |
Stammdaten zu Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2024(31) DTC
- EmittentJapan Bank for International Cooperation
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit24.01.2031
- Nominal2.000,00
- Emissionsdatum24.01.2024
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,29 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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