Anleihe (Unternehmen) • Japan
Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2021(28)
- WKN
- A3KLAA
- ISIN
- XS2291905474
- Emittent
- Japan Finance Organization for Municipalities
- WKN
- A3KLAA
- Emittent
- Japan Finance Organization for Municipalities
- ISIN
- XS2291905474
•
94,590 %
-0,038 %-0,04 %
Geld ·
94,555 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
94,675 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,010
Rendite bis Fälligkeit
2,400
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
02.02.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2021(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,010 % |
| Erstes Kupondatum | 02.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 02.02.2028 |
| Nächster Zinstermin | 02.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,011 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,400 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 94,581 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,006 % |
| Duration | 2,359 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,303 % |
| Konvexität | 7,146 |
| Zinselastizität | 0,055 |
Stammdaten zu Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2021(28)
- EmittentJapan Finance Organization for Municipalities
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit02.02.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum02.02.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis101,07 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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