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Anleihe (Unternehmen) • Japan

Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2022(27)

WKN
ISIN
Emittent
Japan Finance Organization for Municipalities
WKN
Emittent
Japan Finance Organization for Municipalities
ISIN
•
99,993 %
-0,030 %-0,03 %
Kupon
2,375
Rendite bis Fälligkeit
2,324
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
08.09.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2022(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,375 %
Erstes Kupondatum08.09.2023
Letztes Kupondatum08.09.2027
Nächster Zinstermin08.09.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,373 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,324 %
Berechnungszeitpunkt20.09.2025
Berechnungskurs100,091 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen0,104 %
Duration1,932 Jahre
Modifizierte Duration1,888 %
Konvexität5,443
Zinselastizität0,044

Stammdaten zu Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2022(27)

  • Emittent
    Japan Finance Organization for Municipalities
  • Land des Emittenten
    Japan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    08.09.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    08.09.2022
  • Emissionsvolumen
    1.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,54 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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