Anleihe (Unternehmen) • Japan
Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2022(27)
- WKN
- A3K84R
- ISIN
- XS2527914779
- Emittent
- Japan Finance Organization for Municipalities
- WKN
- A3K84R
- Emittent
- Japan Finance Organization for Municipalities
- ISIN
- XS2527914779
•
100,073 %
+0,041 %+0,04 %
Geld ·
100,055 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,213 %
(300.000 Nom.)
Kupon
2,375
Rendite bis Fälligkeit
2,323
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
08.09.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2022(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,375 % |
| Erstes Kupondatum | 08.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 08.09.2027 |
| Nächster Zinstermin | 08.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,373 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,323 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.11.2025 |
| Berechnungskurs | 100,080 % |
| Kursdatum | 28.11.2025 |
| Stückzinsen | 0,560 % |
| Duration | 1,740 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,701 % |
| Konvexität | 4,605 |
| Zinselastizität | 0,040 |
Stammdaten zu Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2022(27)
- EmittentJapan Finance Organization for Municipalities
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit08.09.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum08.09.2022
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis99,54 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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