Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln

Li Auto Inc. DL-Exch. Notes 22(24/28)

WKN
A3K4RS
ISIN
US50202MAB81
Emittent
Li Auto Inc.
WKN
A3K4RS
Emittent
Li Auto Inc.
ISIN
US50202MAB81
• Frankfurt
122,890 %
+4,020 %+3,38 %
Geld ·
122,800 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
127,650 %
Kupon
0,250
Rendite bis Fälligkeit
-5,451
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.05.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Li Auto Inc. DL-Exch. Notes 22(24/28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,250 %
Erstes Kupondatum01.11.2021
Letztes Kupondatum01.05.2028
Nächster Zinstermin01.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,210 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit-5,451 %
Berechnungszeitpunkt13.05.2025
Berechnungskurs118,870 %
Kursdatum12.05.2025
Stückzinsen0,009 %
Duration2,944 Jahre
Modifizierte Duration3,113 %
Konvexität15,499
Zinselastizität-0,170

Stammdaten zu Li Auto Inc. DL-Exch. Notes 22(24/28)

  • Emittent
    Li Auto Inc.
  • Land des Emittenten
    Kaiman Inseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.05.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    12.04.2021
  • Emissionsvolumen
    862.500.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
122,890 %
+4,020 % · +3,38 %
heute, 09:51:52  · 0 Nom.

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