Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
Li Auto Inc. DL-Exch. Notes 22(24/28)
- WKN
- A3K4RS
- ISIN
- US50202MAB81
- Emittent
- Li Auto Inc.
- WKN
- A3K4RS
- Emittent
- Li Auto Inc.
- ISIN
- US50202MAB81
• Frankfurt
99,760 %
-0,750 %-0,75 %
Kupon
0,250
Rendite bis Fälligkeit
-0,001
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.05.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Li Auto Inc. DL-Exch. Notes 22(24/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,250 % |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 01.05.2028 |
| Nächster Zinstermin | 01.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,249 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | -0,001 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.04.2026 |
| Berechnungskurs | 100,510 % |
| Kursdatum | 13.04.2026 |
| Stückzinsen | 0,114 % |
| Duration | 2,031 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,031 % |
| Konvexität | 6,214 |
| Zinselastizität | -0,000 |
Stammdaten zu Li Auto Inc. DL-Exch. Notes 22(24/28)
- EmittentLi Auto Inc.
- Land des EmittentenKaiman Inseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.05.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum12.04.2021
- Emissionsvolumen862.500.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein