Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/30)
- WKN
- A3LN84
- ISIN
- XS2679904685
- Emittent
- LSEG Netherlands B.V.
- WKN
- A3LN84
- Emittent
- LSEG Netherlands B.V.
- ISIN
- XS2679904685
•
103,100 %
-0,025 %-0,02 %
Geld ·
102,855 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
103,656 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,231
Rendite bis Fälligkeit
3,407
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
29.09.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,231 % |
| Erstes Kupondatum | 29.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.09.2030 |
| Nächster Zinstermin | 29.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,095 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,407 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.04.2026 |
| Berechnungskurs | 103,311 % |
| Kursdatum | 10.04.2026 |
| Stückzinsen | 2,295 % |
| Duration | 4,076 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,942 % |
| Konvexität | 21,439 |
| Zinselastizität | 0,134 |
Stammdaten zu LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/30)
- EmittentLSEG Netherlands B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit29.09.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum29.09.2023
- Emissionsvolumen700.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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