Anleihe (Finanzinstitute) • Deutschland
M.M.Warburg & CO Hypothekenbk. Hyp.Pfdbr.R.64 v.2021(2031)
- WKN
- A3H3JW
- ISIN
- DE000A3H3JW3
- Emittent
- M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG
- WKN
- A3H3JW
- Emittent
- M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG
- ISIN
- DE000A3H3JW3
• Hamburg
86,650 %
-0,060 %-0,07 %
Kupon
0,450
Rendite bis Fälligkeit
3,404
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
28.03.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von M.M.Warburg & CO Hypothekenbk. Hyp.Pfdbr.R.64 v.2021(2031)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,450 % |
| Erstes Kupondatum | 28.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 28.03.2031 |
| Nächster Zinstermin | 28.03.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,519 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,404 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.04.2026 |
| Berechnungskurs | 86,710 % |
| Kursdatum | 08.04.2026 |
| Stückzinsen | 0,015 % |
| Duration | 4,916 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,754 % |
| Konvexität | 23,705 |
| Zinselastizität | 0,162 |
Stammdaten zu M.M.Warburg & CO Hypothekenbk. Hyp.Pfdbr.R.64 v.2021(2031)
- EmittentM.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG
- Land des EmittentenDeutschland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit28.03.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum29.03.2021
- Emissionsvolumen20.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutJa