Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln

Midea Investment Devel.Co.Ltd. DL-Med.-T. Nts 2022(22/27)

WKN
ISIN
Emittent
Midea Investment Development Company Ltd.
WKN
Emittent
Midea Investment Development Company Ltd.
ISIN
•
98,871 %
-0,016 %-0,02 %
Kupon
2,880
Rendite bis Fälligkeit
5,067
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.02.2027
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Midea Investment Devel.Co.Ltd. DL-Med.-T. Nts 2022(22/27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,880 %
Erstes Kupondatum24.08.2022
Letztes Kupondatum24.02.2027
Nächster Zinstermin24.08.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,924 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,067 %
Berechnungszeitpunkt03.06.2026
Berechnungskurs98,510 %
Kursdatum02.06.2026
Stückzinsen0,800 %
Duration0,702 Jahre
Modifizierte Duration0,668 %
Konvexität1,085
Zinselastizität0,034

Stammdaten zu Midea Investment Devel.Co.Ltd. DL-Med.-T. Nts 2022(22/27)

  • Emittent
    Midea Investment Development Company Ltd.
  • Land des Emittenten
    Britische Jungferninseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    24.02.2027
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.02.2022
  • Emissionsvolumen
    450.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,88 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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