Anleihe (Unternehmen) • USA

MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp.
WKN
Emittent
MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp.
ISIN
•
104,090 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
102,929 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
106,042 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
7,000
Rendite bis Fälligkeit
6,316
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.02.2032
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,000 %
Erstes Kupondatum15.08.2025
Letztes Kupondatum15.02.2032
Nächster Zinstermin15.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,745 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,316 %
Berechnungszeitpunkt16.01.2026
Berechnungskurs103,780 %
Kursdatum15.01.2026
Stückzinsen2,992 %
Duration4,232 Jahre
Modifizierte Duration3,981 %
Konvexität27,135
Zinselastizität0,293

Stammdaten zu MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S

  • Emittent
    MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.02.2032
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    13.02.2025
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,65 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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gestern, 18:00:03  · unbekannt
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gestern, 18:00:03  · 1.000.000 Nom.
106,042 %
gestern, 18:00:03  · 1.000.000 Nom.
3,113 %
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