Anleihe (Finanzinstitute) • Australien
National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)
- WKN
- A3KTJ6
- ISIN
- XS2360589217
- Emittent
- National Australia Bank Ltd.
- WKN
- A3KTJ6
- Emittent
- National Australia Bank Ltd.
- ISIN
- XS2360589217
•
92,613 %
-0,089 %-0,10 %
Geld ·
92,613 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
92,688 %
(200.000 Nom.)
Kupon
0,010
Rendite bis Fälligkeit
2,997
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
06.01.2029
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,010 % |
| Erstes Kupondatum | 06.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 06.01.2029 |
| Nächster Zinstermin | 06.01.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,011 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,997 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.06.2026 |
| Berechnungskurs | 92,702 % |
| Kursdatum | 04.06.2026 |
| Stückzinsen | 0,004 % |
| Duration | 2,575 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,500 % |
| Konvexität | 8,045 |
| Zinselastizität | 0,075 |
Stammdaten zu National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)
- EmittentNational Australia Bank Ltd.
- Land des EmittentenAustralien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit06.01.2029
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum06.07.2021
- Emissionsvolumen850.000.000,00
- Emissionspreis99,72 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 92,598 % -0,089 % · -0,10 % heute, 19:47:37 · 0 Nom. | -0,089 % · -0,10 % | 0,000 % 0,00 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 92,410 % +0,040 % · +0,04 % heute, 07:29:59 · 0 Nom. | +0,040 % · +0,04 % | 0,000 % 0,00 % | |||
Quotrix Echtzeit | – | 92,719 % +0,039 % · +0,04 % heute, 05:27:06 · 0 Nom. | +0,039 % · +0,04 % | 92,596 % heute, 19:32:04 · 100.000 Nom. | 92,705 % heute, 19:32:04 · 100.000 Nom. | 0,109 % 0,12 % | |