Anleihe (Unternehmen) • USA
Nestlé Capital Corp. DL-Notes 2026(26/33) Reg.S
- WKN
- A4ER6G
- ISIN
- USU6408XAQ26
- Emittent
- Nestlé Capital Corp.
- WKN
- A4ER6G
- Emittent
- Nestlé Capital Corp.
- ISIN
- USU6408XAQ26
• Frankfurt
98,270 %
-0,690 %-0,70 %
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
4,839
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
18.03.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Nestlé Capital Corp. DL-Notes 2026(26/33) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 18.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 18.03.2033 |
| Nächster Zinstermin | 18.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,579 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,839 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.04.2026 |
| Berechnungskurs | 98,270 % |
| Kursdatum | 02.04.2026 |
| Stückzinsen | 0,225 % |
| Duration | 5,353 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,105 % |
| Konvexität | 37,028 |
| Zinselastizität | 0,278 |
Stammdaten zu Nestlé Capital Corp. DL-Notes 2026(26/33) Reg.S
- EmittentNestlé Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit18.03.2033
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum18.03.2026
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,82 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein