Anleihe (Unternehmen) • USA
Nestlé Capital Corp. DL-Notes 2026(26/36) Reg.S
- WKN
- A4ER6J
- ISIN
- USU6408XAR09
- Emittent
- Nestlé Capital Corp.
- WKN
- A4ER6J
- Emittent
- Nestlé Capital Corp.
- ISIN
- USU6408XAR09
• Frankfurt
98,510 %
-0,980 %-0,99 %
Kupon
4,800
Rendite bis Fälligkeit
5,039
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
18.03.2036
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Nestlé Capital Corp. DL-Notes 2026(26/36) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,800 % |
| Erstes Kupondatum | 18.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 18.03.2036 |
| Nächster Zinstermin | 18.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,873 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,039 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.04.2026 |
| Berechnungskurs | 98,510 % |
| Kursdatum | 02.04.2026 |
| Stückzinsen | 0,240 % |
| Duration | 6,723 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,401 % |
| Konvexität | 62,701 |
| Zinselastizität | 0,383 |
Stammdaten zu Nestlé Capital Corp. DL-Notes 2026(26/36) Reg.S
- EmittentNestlé Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit18.03.2036
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum18.03.2026
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,73 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein