Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

Nummus Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/26)

WKN
A3L3TH
ISIN
DE000A3L3TH7
Emittent
Nummus Finance S.A.
WKN
A3L3TH
Emittent
Nummus Finance S.A.
ISIN
DE000A3L3TH7
• München
100,000 %
0,000 %0,00 %
Kupon
8,550
Rendite bis Fälligkeit
8,159
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.04.2026
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Nummus Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon8,550 %
Erstes Kupondatum01.04.2026
Letztes Kupondatum01.04.2026
Nächster Zinstermin01.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung8,550 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit8,159 %
Berechnungszeitpunkt16.05.2025
Berechnungskurs100,000 %
Kursdatum15.05.2025
Stückzinsen5,645 %
Duration0,866 Jahre
Modifizierte Duration0,801 %
Konvexität1,401
Zinselastizität0,065

Stammdaten zu Nummus Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/26)

  • Emittent
    Nummus Finance S.A.
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    01.04.2026
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    20.09.2024
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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