Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Nummus Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/26)
- WKN
- A3L3TH
- ISIN
- DE000A3L3TH7
- Emittent
- Nummus Finance S.A.
- WKN
- A3L3TH
- Emittent
- Nummus Finance S.A.
- ISIN
- DE000A3L3TH7
• München
100,000 %
0,000 %0,00 %
Kupon
8,550
Rendite bis Fälligkeit
8,041
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.04.2026
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Nummus Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,550 % |
| Erstes Kupondatum | 01.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 01.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 01.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,550 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,041 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.10.2025 |
| Berechnungskurs | 100,000 % |
| Kursdatum | 17.10.2025 |
| Stückzinsen | 9,276 % |
| Duration | 0,441 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,408 % |
| Konvexität | 0,572 |
| Zinselastizität | 0,033 |
Stammdaten zu Nummus Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/26)
- EmittentNummus Finance S.A.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit01.04.2026
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum20.09.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein