Anleihe (Unternehmen) • USA

Oaktree Strategic Credit Fund DL-Notes 2023(23/28)

WKN
ISIN
Emittent
Oaktree Strategic Credit Fund
WKN
Emittent
Oaktree Strategic Credit Fund
ISIN

106,900 %
0,000 %0,00 %

Kupon
8,400
Rendite bis Fälligkeit
6,164
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.11.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Oaktree Strategic Credit Fund DL-Notes 2023(23/28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon8,400 %
Erstes Kupondatum14.05.2024
Letztes Kupondatum14.11.2028
Nächster Zinstermin14.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,858 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,164 %
Berechnungszeitpunkt07.07.2025
Berechnungskurs106,900 %
Kursdatum04.07.2025
Stückzinsen1,307 %
Duration2,684 Jahre
Modifizierte Duration2,528 %
Konvexität10,896
Zinselastizität0,172

Stammdaten zu Oaktree Strategic Credit Fund DL-Notes 2023(23/28)

  • Emittent
    Oaktree Strategic Credit Fund
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    14.11.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.11.2023
  • Emissionsvolumen
    350.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,50 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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