Anleihe (Unternehmen) • USA
Oaktree Strategic Credit Fund DL-Notes 2023(23/28)
- WKN
- A3LQ3H
- ISIN
- US67403AAA79
- Emittent
- Oaktree Strategic Credit Fund
- WKN
- A3LQ3H
- Emittent
- Oaktree Strategic Credit Fund
- ISIN
- US67403AAA79
•
107,000 %
0,000 %0,00 %
Kupon
8,400
Rendite bis Fälligkeit
6,152
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.11.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Oaktree Strategic Credit Fund DL-Notes 2023(23/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,400 % |
| Erstes Kupondatum | 14.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2028 |
| Nächster Zinstermin | 14.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,858 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,152 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.07.2025 |
| Berechnungskurs | 106,900 % |
| Kursdatum | 04.07.2025 |
| Stückzinsen | 1,470 % |
| Duration | 2,667 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,512 % |
| Konvexität | 10,798 |
| Zinselastizität | 0,171 |
Stammdaten zu Oaktree Strategic Credit Fund DL-Notes 2023(23/28)
Weitere Kurse von Oaktree Strategic Credit Fund DL-Notes 2023(23/28)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 107,000 % 0,000 % · 0,00 % gestern, 21:48:59 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 107,220 % -0,020 % · -0,02 % gestern, 09:42:54 · 0 Nom. | -0,020 % · -0,02 % | |||
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 106,900 % +1,290 % · +1,22 % 04.07.2025, 21:45:20 · 0 Nom. | +1,290 % · +1,22 % | |||