Anleihe (Unternehmen) • USA
Oaktree Strategic Credit Fund DL-Notes 2023(23/28)
- WKN
- A3LQ3H
- ISIN
- US67403AAA79
- Emittent
- Oaktree Strategic Credit Fund
- WKN
- A3LQ3H
- Emittent
- Oaktree Strategic Credit Fund
- ISIN
- US67403AAA79
•
106,900 %
0,000 %0,00 %
Kupon
8,400
Rendite bis Fälligkeit
6,164
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.11.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Oaktree Strategic Credit Fund DL-Notes 2023(23/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,400 % |
| Erstes Kupondatum | 14.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2028 |
| Nächster Zinstermin | 14.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,858 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,164 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.07.2025 |
| Berechnungskurs | 106,900 % |
| Kursdatum | 04.07.2025 |
| Stückzinsen | 1,307 % |
| Duration | 2,684 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,528 % |
| Konvexität | 10,896 |
| Zinselastizität | 0,172 |
Stammdaten zu Oaktree Strategic Credit Fund DL-Notes 2023(23/28)
Weitere Kurse von Oaktree Strategic Credit Fund DL-Notes 2023(23/28)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 106,900 % 0,000 % · 0,00 % heute, 14:51:49 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | 106,900 % heute, 14:51:49 · 0 Nom. | ||
Frankfurt verzögert | – | 107,140 % +0,120 % · +0,11 % heute, 09:22:02 · 0 Nom. | +0,120 % · +0,11 % | 107,040 % heute, 13:40:38 · 2.000.000 Nom. | 107,970 % heute, 13:40:38 · unbekannt | 0,930 % 0,86 % |
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 106,900 % +1,290 % · +1,22 % 04.07.2025, 21:45:20 · 0 Nom. | +1,290 % · +1,22 % | |||