Anleihe (Unternehmen) • USA
Oaktree Strategic Credit Fund DL-Notes 2023(23/28)
- WKN
- A3LQ3H
- ISIN
- US67403AAA79
- Emittent
- Oaktree Strategic Credit Fund
- WKN
- A3LQ3H
- Emittent
- Oaktree Strategic Credit Fund
- ISIN
- US67403AAA79
• Frankfurt
104,740 %
-0,180 %-0,17 %
Kupon
8,400
Rendite bis Fälligkeit
6,349
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.11.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Oaktree Strategic Credit Fund DL-Notes 2023(23/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,400 % |
| Erstes Kupondatum | 14.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2028 |
| Nächster Zinstermin | 14.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,006 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,349 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.04.2026 |
| Berechnungskurs | 104,920 % |
| Kursdatum | 23.04.2026 |
| Stückzinsen | 3,803 % |
| Duration | 2,060 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,937 % |
| Konvexität | 6,925 |
| Zinselastizität | 0,135 |
Stammdaten zu Oaktree Strategic Credit Fund DL-Notes 2023(23/28)
- EmittentOaktree Strategic Credit Fund
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit14.11.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum14.11.2023
- Emissionsvolumen350.000.000,00
- Emissionspreis99,50 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein