Anleihe (öffentlich) • Kanada
Ontario, Provinz DL-Bonds 2020(27)
- WKN
- A28XPF
- ISIN
- US683234AQ19
- Emittent
- Ontario, Provinz
- WKN
- A28XPF
- Emittent
- Ontario, Provinz
- ISIN
- US683234AQ19
•
95,613 %
-0,062 %-0,06 %
Geld ·
95,580 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
95,661 %
(600.000 Nom.)
Kupon
1,050
Rendite bis Fälligkeit
3,805
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.05.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Ontario, Provinz DL-Bonds 2020(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,050 % |
| Erstes Kupondatum | 21.11.2020 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2027 |
| Nächster Zinstermin | 21.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,098 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,805 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 95,613 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,335 % |
| Duration | 1,647 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,587 % |
| Konvexität | 3,923 |
| Zinselastizität | 0,061 |
Stammdaten zu Ontario, Provinz DL-Bonds 2020(27)
- EmittentOntario, Provinz
- Land des EmittentenKanada
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit21.05.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum21.05.2020
- Emissionsvolumen1.750.000.000,00
- Emissionspreis99,75 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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