Anleihe (Unternehmen) • Peru
Peru LNG S.R.L. DL-Notes 2018(18/24-30) Reg.S
- WKN
- A19X7S
- ISIN
- USP7721BAE13
- Emittent
- Peru LNG S.R.L.
- WKN
- A19X7S
- Emittent
- Peru LNG S.R.L.
- ISIN
- USP7721BAE13
•
96,330 %
+0,210 %+0,22 %
Geld ·
96,330 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
96,980 %
(400.000 Nom.)
Kupon
5,375
Rendite bis Fälligkeit
6,509
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
22.03.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Peru LNG S.R.L. DL-Notes 2018(18/24-30) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,375 % |
| Erstes Kupondatum | 22.09.2018 |
| Letztes Kupondatum | 22.03.2030 |
| Nächster Zinstermin | 22.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,592 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,509 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.12.2025 |
| Berechnungskurs | 96,120 % |
| Kursdatum | 17.12.2025 |
| Stückzinsen | 1,299 % |
| Duration | 3,493 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,280 % |
| Konvexität | 15,429 |
| Zinselastizität | 0,232 |
Stammdaten zu Peru LNG S.R.L. DL-Notes 2018(18/24-30) Reg.S
- EmittentPeru LNG S.R.L.
- Land des EmittentenPeru
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit22.03.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum22.03.2018
- Emissionsvolumen940.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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