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Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2024(24/29)

WKN
ISIN
Emittent
PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.
WKN
Emittent
PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.
ISIN
•
104,778 %
+0,015 %+0,01 %
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
3,471
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.07.2029
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2024(24/29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,875 %
Erstes Kupondatum10.07.2025
Letztes Kupondatum10.07.2029
Nächster Zinstermin10.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,649 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,471 %
Berechnungszeitpunkt20.09.2025
Berechnungskurs104,870 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen1,015 %
Duration3,529 Jahre
Modifizierte Duration3,411 %
Konvexität16,355
Zinselastizität0,118

Stammdaten zu PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2024(24/29)

  • Emittent
    PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    10.07.2029
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    10.07.2024
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,46 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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