Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2024(24/29)
- WKN
- A3L0YU
- ISIN
- XS2856820704
- Emittent
- PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.
- WKN
- A3L0YU
- Emittent
- PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.
- ISIN
- XS2856820704
•
103,131 %
+0,015 %+0,01 %
Geld ·
103,131 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
104,129 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
3,343
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.07.2029
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2024(24/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 10.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 10.07.2029 |
| Nächster Zinstermin | 10.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,663 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,343 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.04.2026 |
| Berechnungskurs | 104,555 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 3,833 % |
| Duration | 2,952 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,856 % |
| Konvexität | 12,396 |
| Zinselastizität | 0,095 |
Stammdaten zu PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2024(24/29)
- EmittentPHOENIX PIB Dutch Finance B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit10.07.2029
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum10.07.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,46 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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