Anleihe (Unternehmen) • Frankreich
Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)
- WKN
- A3KQKW
- ISIN
- XS2332306344
- Emittent
- Rexel S.A.
- WKN
- A3KQKW
- Emittent
- Rexel S.A.
- ISIN
- XS2332306344
•
96,970 %
-0,060 %-0,06 %
Geld ·
96,970 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
98,200 %
(100.000 Nom.)
Kupon
2,125
Rendite bis Fälligkeit
3,518
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.06.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,125 % |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,186 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,518 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.04.2026 |
| Berechnungskurs | 97,198 % |
| Kursdatum | 21.04.2026 |
| Stückzinsen | 0,756 % |
| Duration | 2,050 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,981 % |
| Konvexität | 5,866 |
| Zinselastizität | 0,071 |
Stammdaten zu Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)
- EmittentRexel S.A.
- Land des EmittentenFrankreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.06.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum05.05.2021
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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