Anleihe (Unternehmen) • Schweiz
Roche Kapitalmarkt AG SF-Anleihe 2022(27)
- WKN
- A3K2JZ
- ISIN
- CH1166151899
- Emittent
- Roche Kapitalmarkt AG
- WKN
- A3K2JZ
- Emittent
- Roche Kapitalmarkt AG
- ISIN
- CH1166151899
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100,020 %
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99,870 %
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Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
0,177
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
25.02.2027
Stückelung
5.000,00
Kupon & Rendite von Roche Kapitalmarkt AG SF-Anleihe 2022(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,500 % |
| Erstes Kupondatum | 25.02.2023 |
| Letztes Kupondatum | 25.02.2027 |
| Nächster Zinstermin | 25.02.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,499 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,177 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.04.2026 |
| Berechnungskurs | 100,270 % |
| Kursdatum | 20.04.2026 |
| Stückzinsen | 0,081 % |
| Duration | 0,836 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,835 % |
| Konvexität | 1,535 |
| Zinselastizität | 0,001 |
Stammdaten zu Roche Kapitalmarkt AG SF-Anleihe 2022(27)
- EmittentRoche Kapitalmarkt AG
- Land des EmittentenSchweiz
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungCHF
- Fälligkeit25.02.2027
- Stückelung5.000,00
- Emissionsdatum25.02.2022
- Emissionsvolumen825.000.000,00
- Emissionspreis100,59 CHF
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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