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Rothesay Life PLC LS-Med.-Term Notes 2023(32/33)

WKN
A3LHS9
ISIN
XS2621758635
Emittent
Rothesay Life PLC
WKN
A3LHS9
Emittent
Rothesay Life PLC
ISIN
XS2621758635
•
106,240 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
106,190 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
107,389 %
(100.000 Nom.)
Kupon
7,734
Rendite bis Fälligkeit
6,691
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
16.05.2033
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Rothesay Life PLC LS-Med.-Term Notes 2023(32/33)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,734 %
Erstes Kupondatum16.05.2024
Letztes Kupondatum16.05.2033
Nächster Zinstermin16.05.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,282 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,691 %
Berechnungszeitpunkt13.05.2025
Berechnungskurs106,210 %
Kursdatum12.05.2025
Stückzinsen7,713 %
Duration5,887 Jahre
Modifizierte Duration5,518 %
Konvexität48,649
Zinselastizität0,369

Stammdaten zu Rothesay Life PLC LS-Med.-Term Notes 2023(32/33)

  • Emittent
    Rothesay Life PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    16.05.2033
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    16.05.2023
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Ja
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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