Anleihe (Unternehmen)undefined
Rothesay Life PLC LS-Med.-Term Notes 2023(32/33)
- WKN
- A3LHS9
- ISIN
- XS2621758635
- Emittent
- Rothesay Life PLC
- WKN
- A3LHS9
- Emittent
- Rothesay Life PLC
- ISIN
- XS2621758635
•
107,410 %
-0,243 %-0,23 %
Geld ·
107,400 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
108,200 %
(100.000 Nom.)
Kupon
7,734
Rendite bis Fälligkeit
5,780
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
16.05.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Rothesay Life PLC LS-Med.-Term Notes 2023(32/33)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,734 % |
| Erstes Kupondatum | 16.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 16.05.2033 |
| Nächster Zinstermin | 16.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,964 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,780 % |
| Berechnungszeitpunkt | 25.03.2026 |
| Berechnungskurs | 111,060 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 6,738 % |
| Duration | 5,491 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,191 % |
| Konvexität | 43,635 |
| Zinselastizität | 0,300 |
Stammdaten zu Rothesay Life PLC LS-Med.-Term Notes 2023(32/33)
- EmittentRothesay Life PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit16.05.2033
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum16.05.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 GBP
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangJa
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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