Anleihe (Unternehmen) • Peru

San Mig.Ind.Pet SA/NG P.R&P La DL-Notes 2021(21/28) Reg.S

WKN: A3KUH7

ISIN: USP84527AA17

Emittent: San Miguel Industrias Pet S.A./NG Pet R&P Latin America S.A

WKN: A3KUH7

Emittent: San Miguel Industrias Pet S.A./NG Pet R&P Latin America S.A

ISIN: USP84527AA17

02.04.2026, 19:45:41 •

95,755 %

-0,062 %-0,06 %

Kupon

3,750

Rendite bis Fälligkeit

5,801

Zinstyp

Fest

Währung

USD

Fälligkeit

02.08.2028

Nominal

1.000,00

Kupon & Rendite von San Mig.Ind.Pet SA/NG P.R&P La DL-Notes 2021(21/28) Reg.S

Kupon-Daten	Einstellungen
Kupon	3,750 %
Erstes Kupondatum	02.02.2022
Letztes Kupondatum	02.08.2028
Nächster Zinstermin	02.08.2026

Rendite	Einstellungen
Laufende Verzinsung	3,916 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit	5,801 %
Berechnungszeitpunkt	04.04.2026
Berechnungskurs	95,755 %
Kursdatum	02.04.2026
Stückzinsen	0,698 %
Duration	2,147 Jahre
Modifizierte Duration	2,030 %
Konvexität	6,079
Zinselastizität	0,122

Stammdaten zu San Mig.Ind.Pet SA/NG P.R&P La DL-Notes 2021(21/28) Reg.S

Emittent
San Miguel Industrias Pet S.A./NG Pet R&P Latin America S.A
Land des Emittenten
Peru
Anleihen-Typ
Fest
Emittenten-Typ
Unternehmen
Währung
USD
Fälligkeit
02.08.2028
Nominal
1.000,00
Emissionsdatum
02.08.2021
Emissionsvolumen
380.000.000,00
Emissionspreis
100,00 USD

Durch Emittenten kündbar
Ja
Nachrang
Nein
Ist Finanzinnovation
Nein
Ist Alt-Anleihe
Nein
Ist in Verzug
Nein
Verzugstyp
-
Ist Ewige Anleihe
Nein
Ist treuhändig betreut
Nein

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