Anleihe (Unternehmen) • Belgien

Société Publique de Gestion EO-Notes 2013(28) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Société Publique de Gestion de lEau -SPGE-
WKN
Emittent
Société Publique de Gestion de lEau -SPGE-
ISIN

Frankfurt
99,815 %
-0,150 %-0,15 %

Kupon
3,213
Rendite bis Fälligkeit
3,265
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
08.02.2028
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Société Publique de Gestion EO-Notes 2013(28) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,213 %
Erstes Kupondatum08.02.2014
Letztes Kupondatum08.02.2028
Nächster Zinstermin08.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,219 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,265 %
Berechnungszeitpunkt08.09.2024
Berechnungskurs99,815 %
Kursdatum09.08.2024
Stückzinsen1,896 %
Duration3,224 Jahre
Modifizierte Duration3,122 %
Konvexität13,367
Zinselastizität0,102

Stammdaten zu Société Publique de Gestion EO-Notes 2013(28) Reg.S

  • Emittent
    Société Publique de Gestion de lEau -SPGE-
  • Land des Emittenten
    Belgien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    08.02.2028
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    08.02.2013
  • Emissionsvolumen
    25.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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