Anleihe (öffentlich) • Tschechien
Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S
- WKN
- A2R37U
- ISIN
- XS2015296465
- Emittent
- Serbien, Republik
- WKN
- A2R37U
- Emittent
- Serbien, Republik
- ISIN
- XS2015296465
•
92,460 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
92,255 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
93,215 %
(500.000 Nom.)
Kupon
1,500
Rendite bis Fälligkeit
4,033
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
26.06.2029
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,500 % |
| Erstes Kupondatum | 26.06.2020 |
| Letztes Kupondatum | 26.06.2029 |
| Nächster Zinstermin | 26.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,620 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,033 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.04.2026 |
| Berechnungskurs | 92,609 % |
| Kursdatum | 23.04.2026 |
| Stückzinsen | 1,258 % |
| Duration | 3,069 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,950 % |
| Konvexität | 11,013 |
| Zinselastizität | 0,119 |
Stammdaten zu Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S
- EmittentSerbien, Republik
- Land des EmittentenTschechien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungEUR
- Fälligkeit26.06.2029
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum26.06.2019
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis98,91 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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