Anleihe (Unternehmen) • Frankreich
Sodexo S.A. EO-Notes 2016(16/27)
- WKN
- A187PB
- ISIN
- XS1505132602
- Emittent
- Sodexo S.A.
- WKN
- A187PB
- Emittent
- Sodexo S.A.
- ISIN
- XS1505132602
•
98,020 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
97,540 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
98,500 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
2,044
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
14.04.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Sodexo S.A. EO-Notes 2016(16/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,750 % |
| Erstes Kupondatum | 14.04.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2027 |
| Nächster Zinstermin | 14.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,765 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,044 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,025 % |
| Kursdatum | 16.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,323 % |
| Duration | 1,558 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,527 % |
| Konvexität | 3,772 |
| Zinselastizität | 0,031 |
Stammdaten zu Sodexo S.A. EO-Notes 2016(16/27)
- EmittentSodexo S.A.
- Land des EmittentenFrankreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit14.04.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum14.10.2016
- Emissionsvolumen800.000.000,00
- Emissionspreis98,75 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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