Anleihe (Unternehmen) • Japan
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2015(15/27)
- WKN
- A1Z4NX
- ISIN
- XS1266661013
- Emittent
- SoftBank Group Corp.
- WKN
- A1Z4NX
- Emittent
- SoftBank Group Corp.
- ISIN
- XS1266661013
•
103,384 %
+0,089 %+0,09 %
Geld ·
98,574 %
(3.000.000 Nom.)
Brief ·
108,194 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
5,714
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.07.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von SoftBank Group Corp. EO-Notes 2015(15/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,250 % |
| Erstes Kupondatum | 30.01.2016 |
| Letztes Kupondatum | 30.07.2027 |
| Nächster Zinstermin | 30.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,287 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,714 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,307 % |
| Kursdatum | 22.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,788 % |
| Duration | 1,695 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,604 % |
| Konvexität | 4,293 |
| Zinselastizität | 0,096 |
Stammdaten zu SoftBank Group Corp. EO-Notes 2015(15/27)
- EmittentSoftBank Group Corp.
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit30.07.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum28.07.2015
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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