Anleihe (Unternehmen) • Slowakische Republik
SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(21/31)
- WKN
- A3KR74
- ISIN
- XS2348408514
- Emittent
- SPP-Distribucia, A.S.
- WKN
- A3KR74
- Emittent
- SPP-Distribucia, A.S.
- ISIN
- XS2348408514
•
85,889 %
+0,099 %+0,12 %
Geld ·
85,378 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
87,043 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
1,000
Rendite bis Fälligkeit
3,945
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
09.06.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(21/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,000 % |
| Erstes Kupondatum | 09.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 09.06.2031 |
| Nächster Zinstermin | 09.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,157 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,945 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.03.2026 |
| Berechnungskurs | 86,412 % |
| Kursdatum | 26.03.2026 |
| Stückzinsen | 0,811 % |
| Duration | 5,027 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,836 % |
| Konvexität | 24,926 |
| Zinselastizität | 0,191 |
Stammdaten zu SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(21/31)
- EmittentSPP-Distribucia, A.S.
- Land des EmittentenSlowakische Republik
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit09.06.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum09.06.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,61 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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