Anleihe (Unternehmen) • Slowakische Republik

SPP-D­­istri­­bucia­­, A.S­­. EO-­­Notes­­ 2021­­(21/3­­1)

WKN
A3KR74
Emittent
SPP-Distribucia, A.S.
ISIN
XS2348408514
•
83,180 %
+0,333 %+0,40 %
Geld ·
82,181 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
84,179 %
(200.000 Nom.)
Kupon
1,000
Rendite bis Fälligkeit
4,227
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
09.06.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(21/31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,000 %
Erstes Kupondatum09.06.2022
Letztes Kupondatum09.06.2031
Nächster Zinstermin09.06.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,205 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,227 %
Berechnungszeitpunkt04.05.2025
Berechnungskurs82,980 %
Kursdatum02.05.2025
Stückzinsen0,912 %
Duration5,854 Jahre
Modifizierte Duration5,617 %
Konvexität31,749
Zinselastizität0,237

Stammdaten zu SPP-D­­istri­­bucia­­, A.S­­. EO-­­Notes­­ 2021­­(21/3­­1)

  • Emittent
    SPP-Distribucia, A.S.
  • Land des Emittenten
    Slowakische Republik
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    09.06.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    09.06.2021
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,61 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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