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Anleihe (Unternehmen) • Schweiz

Swiss Prime Site AG SF-Exch. Notes 2023(30)

WKN
ISIN
Emittent
Swiss Prime Site AG
WKN
Emittent
Swiss Prime Site AG
ISIN
• Frankfurt
129,890 %
-0,650 %-0,50 %
Geld ·
129,540 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
130,560 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
1,625
Rendite bis Fälligkeit
-4,085
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
31.05.2030
Nominal
200.000,00

Kupon & Rendite von Swiss Prime Site AG SF-Exch. Notes 2023(30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,625 %
Erstes Kupondatum31.05.2023
Letztes Kupondatum31.05.2030
Nächster Zinstermin31.05.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,245 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit-4,085 %
Berechnungszeitpunkt03.09.2025
Berechnungskurs130,540 %
Kursdatum02.09.2025
Stückzinsen0,424 %
Duration4,606 Jahre
Modifizierte Duration4,802 %
Konvexität37,291
Zinselastizität-0,196

Stammdaten zu Swiss Prime Site AG SF-Exch. Notes 2023(30)

  • Emittent
    Swiss Prime Site AG
  • Land des Emittenten
    Schweiz
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    31.05.2030
  • Nominal
    200.000,00
  • Emissionsdatum
    31.05.2023
  • Emissionsvolumen
    275.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Frankfurt
verzögert
–129,890 %
-0,650 % ·
-0,50 %
heute, 09:55:31  · 0 Nom.
-0,650 % ·
-0,50 %		129,540 %
heute, 15:17:05  · 2.000.000 Nom.
130,560 %
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