Anleihe (Unternehmen) • Schweiz
Swiss Prime Site AG SF-Exch. Notes 2023(30)
- WKN
- A3LJEG
- ISIN
- XS2627116176
- Emittent
- Swiss Prime Site AG
- WKN
- A3LJEG
- Emittent
- Swiss Prime Site AG
- ISIN
- XS2627116176
• Frankfurt
156,960 %
-0,495 %-0,31 %
Kupon
1,625
Rendite bis Fälligkeit
-9,025
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
31.05.2030
Nominal
200.000,00
Kupon & Rendite von Swiss Prime Site AG SF-Exch. Notes 2023(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,625 % |
| Erstes Kupondatum | 31.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2030 |
| Nächster Zinstermin | 31.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,035 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | -9,025 % |
| Berechnungszeitpunkt | 28.03.2026 |
| Berechnungskurs | 156,960 % |
| Kursdatum | 27.03.2026 |
| Stückzinsen | 1,359 % |
| Duration | 4,049 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,451 % |
| Konvexität | 39,721 |
| Zinselastizität | -0,402 |
Stammdaten zu Swiss Prime Site AG SF-Exch. Notes 2023(30)
- EmittentSwiss Prime Site AG
- Land des EmittentenSchweiz
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungCHF
- Fälligkeit31.05.2030
- Nominal200.000,00
- Emissionsdatum31.05.2023
- Emissionsvolumen275.000.000,00
- Emissionspreis100,00 CHF
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein