Anleihe (Unternehmen) • Japan
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. DL-Notes 2019(19/28)
- WKN
- A1VWUB
- ISIN
- US874060AW64
- Emittent
- Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
- WKN
- A1VWUB
- Emittent
- Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
- ISIN
- US874060AW64
• Frankfurt
101,980 %
+0,040 %+0,04 %
Geld ·
101,970 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
102,780 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
5,000
Rendite bis Fälligkeit
4,376
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
26.11.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. DL-Notes 2019(19/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,000 % |
| Erstes Kupondatum | 26.05.2020 |
| Letztes Kupondatum | 26.11.2028 |
| Nächster Zinstermin | 26.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,905 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,376 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,940 % |
| Kursdatum | 23.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,653 % |
| Duration | 2,752 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,637 % |
| Konvexität | 10,755 |
| Zinselastizität | 0,123 |
Stammdaten zu Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. DL-Notes 2019(19/28)
- EmittentTakeda Pharmaceutical Co. Ltd.
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit26.11.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum26.11.2019
- Emissionsvolumen1.727.815.000,00
- Emissionspreis99,58 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein