Anleihe (Unternehmen) • Südafrika
Transnet SOC Ltd. DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S
- WKN
- A3LDTL
- ISIN
- XS2582981952
- Emittent
- Transnet SOC Ltd.
- WKN
- A3LDTL
- Emittent
- Transnet SOC Ltd.
- ISIN
- XS2582981952
•
105,596 %
+0,036 %+0,03 %
Geld ·
105,198 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
105,993 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
8,250
Rendite bis Fälligkeit
5,331
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
06.02.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Transnet SOC Ltd. DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,250 % |
| Erstes Kupondatum | 06.08.2023 |
| Letztes Kupondatum | 06.02.2028 |
| Nächster Zinstermin | 06.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,827 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,331 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.02.2026 |
| Berechnungskurs | 105,403 % |
| Kursdatum | 23.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,458 % |
| Duration | 1,709 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,623 % |
| Konvexität | 4,743 |
| Zinselastizität | 0,093 |
Stammdaten zu Transnet SOC Ltd. DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S
- EmittentTransnet SOC Ltd.
- Land des EmittentenSüdafrika
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit06.02.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum06.02.2023
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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