Anleihe (Unternehmen) • Südafrika

Transnet SOC Ltd. DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Transnet SOC Ltd.
WKN
Emittent
Transnet SOC Ltd.
ISIN
•
104,226 %
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Geld ·
103,807 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
104,644 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
8,250
Rendite bis Fälligkeit
5,732
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
06.02.2028
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Transnet SOC Ltd. DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon8,250 %
Erstes Kupondatum06.08.2023
Letztes Kupondatum06.02.2028
Nächster Zinstermin06.08.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,931 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,732 %
Berechnungszeitpunkt03.06.2026
Berechnungskurs104,025 %
Kursdatum02.06.2026
Stückzinsen2,727 %
Duration1,453 Jahre
Modifizierte Duration1,375 %
Konvexität3,670
Zinselastizität0,084

Stammdaten zu Transnet SOC Ltd. DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S

  • Emittent
    Transnet SOC Ltd.
  • Land des Emittenten
    Südafrika
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    06.02.2028
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    06.02.2023
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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104,644 %
heute, 20:12:43  · 1.200.000 Nom.
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