Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln

Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S

WKN
A280AN
Emittent
Trip.com Group Ltd.
ISIN
USG9066FAA96
Frankfurt
115,250 %
0,000 %0,00 %
Kupon
1,500
Rendite bis Fälligkeit
-3,145
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.07.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon1,500 %
Erstes Kupondatum01.01.2021
Letztes Kupondatum01.07.2027
Nächster Zinstermin01.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung1,302 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit-3,145 %
Berechnungszeitpunkt26.05.2024
Berechnungskurs115,250 %
Kursdatum24.05.2024
Stückzinsen0,617 %
Duration2,962 Jahre
Modifizierte Duration3,058 %
Konvexität14,897
Zinselastizität-0,098

Stammdaten zu Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S

  • Emittent
    Trip.com Group Ltd.
  • Land des Emittenten
    Kaiman Inseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.07.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    20.07.2020
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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