Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S
- WKN
- A280AN
- ISIN
- USG9066FAA96
- Emittent
- Trip.com Group Ltd.
- WKN
- A280AN
- Emittent
- Trip.com Group Ltd.
- ISIN
- USG9066FAA96
• Frankfurt
105,750 %
0,000 %0,00 %
Kupon
1,500
Rendite bis Fälligkeit
-1,361
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.07.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,500 % |
| Erstes Kupondatum | 01.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 01.07.2027 |
| Nächster Zinstermin | 01.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,418 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | -1,361 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.07.2025 |
| Berechnungskurs | 105,750 % |
| Kursdatum | 07.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,033 % |
| Duration | 1,928 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,955 % |
| Konvexität | 6,225 |
| Zinselastizität | -0,027 |
Stammdaten zu Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S
Weitere Kurse von Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 105,750 % 0,000 % · 0,00 % gestern, 09:01:12 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % |