Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S
- WKN
- A280AN
- ISIN
- USG9066FAA96
- Emittent
- Trip.com Group Ltd.
- WKN
- A280AN
- Emittent
- Trip.com Group Ltd.
- ISIN
- USG9066FAA96
• Frankfurt
111,250 %
0,000 %0,00 %
Kupon
1,500
Rendite bis Fälligkeit
-2,583
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.07.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 1,500 % |
| Erstes Kupondatum | 01.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 01.07.2027 |
| Nächster Zinstermin | 01.01.2025 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,348 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | -2,583 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.11.2024 |
| Berechnungskurs | 111,250 % |
| Kursdatum | 07.11.2024 |
| Stückzinsen | 0,542 % |
| Duration | 2,539 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,607 % |
| Konvexität | 10,851 |
| Zinselastizität | -0,069 |
Stammdaten zu Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S
Weitere Kurse von Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 111,250 % 0,000 % · 0,00 % gestern, 09:30:29 · 0 Nom. |