Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S
- WKN
- A280AN
- ISIN
- USG9066FAA96
- Emittent
- Trip.com Group Ltd.
- WKN
- A280AN
- Emittent
- Trip.com Group Ltd.
- ISIN
- USG9066FAA96
• Frankfurt
102,750 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
102,750 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
194,250 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
1,500
Rendite bis Fälligkeit
-0,808
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.07.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,500 % |
| Erstes Kupondatum | 01.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 01.07.2027 |
| Nächster Zinstermin | 01.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,460 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | -0,808 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.04.2026 |
| Berechnungskurs | 102,750 % |
| Kursdatum | 21.04.2026 |
| Stückzinsen | 0,467 % |
| Duration | 1,167 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,176 % |
| Konvexität | 2,672 |
| Zinselastizität | -0,010 |
Stammdaten zu Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S
- EmittentTrip.com Group Ltd.
- Land des EmittentenKaiman Inseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.07.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum20.07.2020
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein