Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S
- WKN
- A280AN
- ISIN
- USG9066FAA96
- Emittent
- Trip.com Group Ltd.
- WKN
- A280AN
- Emittent
- Trip.com Group Ltd.
- ISIN
- USG9066FAA96
• Frankfurt
104,750 %
0,000 %0,00 %
Kupon
1,500
Rendite bis Fälligkeit
-1,133
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.07.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,500 % |
| Erstes Kupondatum | 01.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 01.07.2027 |
| Nächster Zinstermin | 01.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,432 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | -1,133 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.09.2025 |
| Berechnungskurs | 104,750 % |
| Kursdatum | 17.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,325 % |
| Duration | 1,737 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,757 % |
| Konvexität | 5,183 |
| Zinselastizität | -0,020 |
Stammdaten zu Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S
- EmittentTrip.com Group Ltd.
- Land des EmittentenKaiman Inseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.07.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum20.07.2020
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein