Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S
- WKN
- A280AN
- ISIN
- USG9066FAA96
- Emittent
- Trip.com Group Ltd.
- WKN
- A280AN
- Emittent
- Trip.com Group Ltd.
- ISIN
- USG9066FAA96
• Frankfurt
105,750 %
0,000 %0,00 %
Kupon
1,500
Rendite bis Fälligkeit
-1,361
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.07.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 1,500 % |
Erstes Kupondatum | 01.01.2021 |
Letztes Kupondatum | 01.07.2027 |
Nächster Zinstermin | 01.01.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 1,418 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | -1,361 % |
Berechnungszeitpunkt | 08.07.2025 |
Berechnungskurs | 105,750 % |
Kursdatum | 07.07.2025 |
Stückzinsen | 0,033 % |
Duration | 1,928 Jahre |
Modifizierte Duration | 1,955 % |
Konvexität | 6,225 |
Zinselastizität | -0,027 |
Stammdaten zu Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S
Weitere Kurse von Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2020(27) Reg.S
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Frankfurt verzögert | – | 105,750 % 0,000 % · 0,00 % gestern, 09:01:12 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % |