Anleihe (öffentlich) • USA

United States of America DL-Notes 2020(25)

WKN
A28X1J
Emittent
United States of America
ISIN
US912828ZT04
97,660 %
+0,049 %+0,05 %
Geld ·
97,610 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
97,740 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,250
Rendite bis Fälligkeit
4,615
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
31.05.2025
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von United States of America DL-Notes 2020(25)

Kupon-Daten
Kupon0,250 %
Erstes Kupondatum01.12.2020
Letztes Kupondatum31.05.2025
Nächster Zinstermin30.11.2024
Rendite
Laufende Verzinsung0,256 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,615 %
Berechnungszeitpunkt02.11.2024
Berechnungskurs97,623 %
Kursdatum01.11.2024
Stückzinsen0,108 %
Duration0,563 Jahre
Modifizierte Duration0,538 %
Konvexität0,787
Zinselastizität0,025

Stammdaten zu United States of America DL-Notes 2020(25)

  • Emittent
    United States of America
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    31.05.2025
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    31.05.2020
  • Emissionsvolumen
    48.601.255.000,00
  • Emissionspreis
    99,58 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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