Anleihe (öffentlich) • USA

United States of America DL-Notes 2020(27)

WKN
ISIN
Emittent
United States of America
WKN
Emittent
United States of America
ISIN

93,900 %
+0,050 %+0,05 %
Geld ·
93,780 %
(25.000.000 Nom.)
Brief ·
93,900 %
(25.000.000 Nom.)

Kupon
0,375
Rendite bis Fälligkeit
3,617
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.09.2027
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von United States of America DL-Notes 2020(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,375 %
Erstes Kupondatum30.03.2021
Letztes Kupondatum30.09.2027
Nächster Zinstermin30.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,400 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,617 %
Berechnungszeitpunkt23.09.2025
Berechnungskurs93,810 %
Kursdatum22.09.2025
Stückzinsen0,183 %
Duration1,999 Jahre
Modifizierte Duration1,929 %
Konvexität5,275
Zinselastizität0,070

Stammdaten zu United States of America DL-Notes 2020(27)

  • Emittent
    United States of America
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    30.09.2027
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    30.09.2020
  • Emissionsvolumen
    56.617.294.300,00
  • Emissionspreis
    99,40 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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