Anleihe (öffentlich) • USA

United States of America DL-Notes 2024(27)

WKN
A3LUB4
ISIN
US91282CKA89
Emittent
United States of America
WKN
A3LUB4
Emittent
United States of America
ISIN
US91282CKA89
•
100,220 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
100,100 %
(25.000.000 Nom.)
Brief ·
100,220 %
(25.000.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
4,052
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.02.2027
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von United States of America DL-Notes 2024(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,125 %
Erstes Kupondatum15.08.2024
Letztes Kupondatum15.02.2027
Nächster Zinstermin15.08.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung
4,118 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,052 %
Berechnungszeitpunkt18.05.2025
Berechnungskurs100,160 %
Kursdatum16.05.2025
Stückzinsen1,074 %
Duration1,622 Jahre
Modifizierte Duration1,559 %
Konvexität4,133
Zinselastizität0,065

Stammdaten zu United States of America DL-Notes 2024(27)

  • Emittent
    United States of America
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.02.2027
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    15.02.2024
  • Emissionsvolumen
    57.373.441.000,00
  • Emissionspreis
    99,88 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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