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Anleihe (öffentlich) • USA

United States of America DL-Notes 2024(27)

WKN
ISIN
Emittent
United States of America
WKN
Emittent
United States of America
ISIN
•
100,670 %
-0,036 %-0,04 %
Geld ·
100,622 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,718 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
3,652
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.02.2027
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von United States of America DL-Notes 2024(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,125 %
Erstes Kupondatum15.08.2024
Letztes Kupondatum15.02.2027
Nächster Zinstermin15.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,098 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,652 %
Berechnungszeitpunkt17.09.2025
Berechnungskurs100,670 %
Kursdatum16.09.2025
Stückzinsen0,384 %
Duration1,352 Jahre
Modifizierte Duration1,305 %
Konvexität3,049
Zinselastizität0,049

Stammdaten zu United States of America DL-Notes 2024(27)

  • Emittent
    United States of America
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.02.2027
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    15.02.2024
  • Emissionsvolumen
    57.117.441.000,00
  • Emissionspreis
    99,88 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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