Anleihe (öffentlich) • USA

United States of America DL-Notes 2024(27)

WKN
A3L3JL
ISIN
US91282CLL36
Emittent
United States of America
WKN
A3L3JL
Emittent
United States of America
ISIN
US91282CLL36
•
98,800 %
+0,060 %+0,06 %
Geld ·
98,680 %
(25.000.000 Nom.)
Brief ·
98,800 %
(25.000.000 Nom.)
Kupon
3,375
Rendite bis Fälligkeit
3,988
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.09.2027
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von United States of America DL-Notes 2024(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,375 %
Erstes Kupondatum15.03.2025
Letztes Kupondatum15.09.2027
Nächster Zinstermin15.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung
3,419 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,988 %
Berechnungszeitpunkt18.05.2025
Berechnungskurs98,710 %
Kursdatum16.05.2025
Stückzinsen0,620 %
Duration2,173 Jahre
Modifizierte Duration2,090 %
Konvexität6,579
Zinselastizität0,086

Stammdaten zu United States of America DL-Notes 2024(27)

  • Emittent
    United States of America
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.09.2027
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    15.09.2024
  • Emissionsvolumen
    58.553.785.300,00
  • Emissionspreis
    99,82 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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